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7月15日基金净值:银河景行3个月定开债最新净值1.0418,涨0.04%

发布日期:2024-07-29 17:32    点击次数:162

本站消息,7月15日,银河景行3个月定开债最新单位净值为1.0418元,累计净值为1.2655元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨2.85%,近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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银河景行3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.89%,现金占净值比2.07%。

该基金的基金经理为魏璇,魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.3%。

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